暴利超过3000万，然后大跌，我明白了期货交易应该是轻仓、低预期、宽止损的道理！

指导：

期货期货，首先要了解期货的“货”。

大部分人的目光都停留在“期”上，比如对价格的预期，认为交易是一种利用杠杆玩游戏的预期。

这种概念的缺点是容易被蒙蔽，对于想要在交易理念、规则和心态上有所突破的人来说，是个绊脚石。

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我从事期货交易十年，最基础的交易模式已经固化：重配轻交易，大盘不暴利，大负盘不亏大。

总而言之，没有意外，也没有危险。你每天可以有很多时间做市场分析，和研究人员讨论逻辑，或者和朋友喝茶。老实说，未来确实很难。

难的是，有100人，但能盈利的不超过20人，能活三年以上的可能只有一两个人。所以你说你的目标是赚大钱，但我说活着应该是终极目标。

很多人从交易的第一天开始期货亏了几十万彻底告别市场，就会陷入无限循环的还款。2011年高位做空棉花，一个月赚了3000多万元。同年我也做多橡胶，赔钱。

之后，我逐渐走向了低预期、低波动、长线生存、防御性反击的期货之路。

后来才知道，一开始觉得期货很难，其实是因为不懂期货，不懂自己，当然也不懂自己和期货的关系。

期货期货，首先要了解期货的“货”。大部分人的目光都停留在“期”上，比如对价格的预期期货亏了几十万彻底告别市场，认为交易是一种利用杠杆玩游戏的预期。

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这种概念的缺点是容易被蒙蔽，对于想要在交易理念、规则和心态上有所突破的人来说，是个绊脚石。

市场瞬息万变，需要灵活应对，所以很多人觉得期货难。

但是当你化繁为简，专注于“货”，找到市场背后的共同特征，这样以后在与市场打交道时，就可以相对轻松地找到规律，进入交易状态。

那么有哪些共同特点呢？最基本的经济学原理：供大于求，价格下跌，供大于求，价格上涨。这永远不会错。这仅取决于它的使用方式。

普通投资者没有足够的数据来分析供求关系，但一个很容易找到的指标是库存。

通常，供不应求时库存低，供过于求时库存高。因此，寻找库存低的品种做多，做空库存高的品种，一般是没有错的。

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虽然库存也有其独特的规律，但有时库存不足时也不必增加库存。

但这没关系。关键在于探索基本面因素与市场行情的关系。

另一个是产业链利润。

每个人都可以轻松找到这些数据。

2018年螺纹钢K线图

例如，2018年螺纹钢利润处于历史高位，而铁矿石价格处于低位。由于铁矿石是螺纹的上游产品，一般来说长铁矿石比长螺纹好。

另一个例子是PTA价格的爆发。当时PTA利润较低，而下游聚酯利润高达2000多，处于历史高位，最终刺激PTA价格强势反弹。

只要是健康的产业链，那么有钱的人都会赚钱，没钱的人也得赚钱。

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当产业链上下游的利润分配不合理时，有价值的交易线索就会被埋没。

另一个是溢价和折扣。通常，当现货紧张时，现货总是溢价期货，而期货合约中的近月合约总是溢价远期。

此时近月反应基本面，远月反应预期，因为万一长期供给上升，价格下跌会理顺远月的折扣。

但在期货市场，期货价格往往回归现货。也就是说，月价差呈现近高、远低的品种更适合做多，月差价差呈现近低、远高的品种更适合做空.

我上面的观点不能保证100%正确。毕竟具体情况还需要详细分析。

但是当你学会从这些角度出发，你就不会再对未来盲目了。其次，你要了解自己的经济实力、心理承受能力和能力发展的局限。

如果您的资金是无限的，那么您的交易一定是成功的。在赌博中，有一种著名的双码投注方法。只要资金无限，理论上就可以赚钱。

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但是大多数人的资金都是有限的，所以当你学会管理资金，合理安排有限的资金，从概率的角度让你的资金无限可用，那么你就一定会获利。

这种理财最好的办法就是凯利公式，有兴趣的可以搜索一下。但是，即使你的资金是无限的，但你的心理承受能力有限，也很难获利。

这并不是说您让您的账户头寸适应巨大的市场压力，而是恰恰相反，让您的账户头寸适应您自己的压力承受能力。也就是说，什么样的位置最合适？从长远来看是否有利可图？不，但无论盈亏，即使涨停，还是跌停，仍然是一个非常宽松的持仓水平。

所以大家一定要摸清自己的心态，然后根据自己的心态调整仓位，直到“无忧无虑”，期货金融之路就彻底打开了。

此外，每个人都有不同的个性和能力。如果有人不耐烦，可能更适合短线交易；如果某人是稳定的，它可能适合每周甚至每月交易。

有些人数据处理能力很强，很擅长从基础数据中挖掘不合理的地方；有些人看图的能力非常强，大部分技术图让他们能够立即解读高概率的突破方向；有些人的盘面感很强，可以利用分时图来转向当天的拐点。

综上所述，无非就是告诉大家，要想在市场上赚钱，起码要先问问自己自己擅长什么，对吧？

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我曾经有一个账户诊断，发现我的盘中交易成功率是20%，但我在中长期交易中的胜率可以达到90%，所以我自然选择了胜率更高的方法。

我有时会为朋友做账户诊断，发现亏损并不意味着他们不适合交易。

比如50万的账户，半年累计交易利润可以达到300万，但是由于累计亏损超过340万，盈亏抵消，账户亏损40万，只剩下本金. 10万，损失率80%。想想看，如果他把自己的亏损从340万减到280万，会发生什么？

其实大部分人努力的方向就是想办法赚钱，想办法赚钱。

而我的感悟是，其实每个人都有赚钱的本事，只是头脑被市场蒙蔽了，忽略了少亏钱才是赚钱的第一道。

少亏钱的意义很简单，比想办法赚钱要容易得多。一是少开仓位，尽量减少交易次数。这就需要根据前面的描述，尽可能的找到一个合理充分的开仓理由。

二是宽止损，或少减仓。尝试将止损的宽度设置得稍宽一些，并将其设置在市场一旦触及止损，品种不可避免地会从任何角度转向的位置。

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其实，宽止损看似一次亏损很多，但止损的次数也少很多，一般来说是非常划算的。第三是留在你的能力圈内。

这是上面提到的胜率最高的交易周期，呆在里面不要出来。也可以是尽量使用自己最擅长的交易方式或者最熟悉的交易品种。

总之，期货交易是很难成功的。但幸运的是，成功的方法和途径相对容易找到。一位绅士问自己。开启期货便利之门的钥匙，早已挂在大家的腰间。